¿Qué es?
La importación CSV bancaria te permite leer un extracto como archivo CSV y asociar los pagos recibidos a facturas abiertas.
Importar un extracto: concilia pagos sin reescribir
Facturación y administración
Sube un extracto CSV de tu banco, revisa las filas y asocia los pagos recibidos a tus facturas. Es una importación CSV, no una conexión bancaria.
Empieza gratis, sin tarjeta.
¿Para quién?
Para autónomos que llevan ellos mismos el control de qué facturas están pagadas y ya no quieren comprobarlo línea a línea en la app del banco.
¿Qué problema resuelve?
Controlar qué factura está pagada significa poner las líneas del banco junto a tu lista de facturas. Con una importación y una asociación por pago ves al instante lo que sigue pendiente.
Qué obtienes
01
Asociar pagos a facturas
Asocia un pago recibido a la factura que le corresponde; la factura registra el pago.
Empezar gratis02
Sugerencias y búsqueda
SmartWerk sugiere facturas que encajan con un pago, y también puedes buscar tú.
Empezar gratis03
Filas duplicadas a la vista
La misma fila en dos archivos se marca, para no contarla dos veces.
Empezar gratis04
Funciona con tu propio archivo
Usas el archivo CSV de tu propio banco y asignas tú mismo las columnas.
Empezar gratisCómo funciona en SmartWerk
Crea una cuenta bancaria
Dale un nombre a la cuenta, opcionalmente un IBAN, y elige la moneda.
Importa el archivo CSV
Elige el archivo y asigna las columnas: fecha, importe (o débito y crédito), descripción, referencia y contraparte.
Revisa el resumen
Mira cuántas filas se leyeron, aceptaron, rechazaron o son posibles duplicados.
Asocia a una factura
Elige «Asociar factura» en un pago recibido, o deshaz la asociación.
Parte de un mismo flujo de trabajo
SmartWerk acompaña un encargo desde el cliente hasta el contable. El paso resaltado es esta página.
Qué puedes hacer
La importación cierra el círculo tras facturar: asocias el pago a la factura, y lo pagado ya no necesita recordatorio.
Asignación de columnas configurable
Fija separador, formato de fecha, formato decimal y columnas para que encaje el archivo de tu banco.
Un archivo solo una vez
Importar el mismo archivo de nuevo no crea transacciones nuevas.
Revisar duplicados
Conservas los posibles duplicados o los marcas como duplicado; no se borra nada.
Asociar y deshacer
Asocia un pago a una factura, también parcialmente, y deshazlo si hace falta.
Resumen de transacciones
Busca y filtra las filas importadas por sentido y estado.
Conectado con otras herramientas
Preguntas frecuentes
¿Es una conexión con mi banco?
No. Importas tú un archivo CSV. SmartWerk no lee tu cuenta bancaria por sí solo.
¿Qué pasa si importo el mismo archivo dos veces?
No se crean transacciones nuevas. SmartWerk avisa de que el archivo ya se importó.
¿Puedo asociar un pago a una factura?
Sí, para pagos recibidos en euros. Un importe mayor que el pendiente se rechaza; uno menor cuenta como pago parcial.
¿Tengo que configurar algo para cada banco?
Tú configuras el separador, el formato de fecha, el separador decimal y las columnas para que encaje el archivo de tu banco. No hay ajustes predefinidos por banco.
Pruébalo con tus propios datos
Crea una cuenta gratuita y empieza con un cliente. Puedes mejorar el plan cuando de verdad lo necesites.