Что это?
Импорт банковской выписки (CSV) позволяет прочитать выписку из CSV-файла и привязать полученные платежи к открытым счетам.
Импорт выписки: сопоставляйте платежи без перепечатывания
Счета и учёт
Загрузите CSV-выписку из банка, проверьте строки и привяжите поступившие платежи к счетам. Это импорт CSV, а не подключение к банку.
Начните бесплатно, карта не нужна.
Для кого?
Для фрилансеров, которые сами следят, какие счета оплачены, и не хотят больше сверять это построчно в банковском приложении.
Какую проблему решает?
Следить за оплатой счетов — значит класть строки банка рядом со списком счетов. С импортом и привязкой платежа сразу видно, что ещё не оплачено.
Что вы получаете
01
Привязка платежей к счетам
Привяжите поступивший платёж к нужному счёту; счёт получит зарегистрированную оплату.
Начать бесплатно02
Подсказки и поиск
SmartWerk предлагает подходящие к платежу счета, а искать можно и самому.
Начать бесплатно03
Дубли видны
Одна и та же строка в двух файлах помечается, чтобы не считать её дважды.
Начать бесплатно04
Работает с вашим файлом
Вы используете CSV-файл своего банка и сами сопоставляете столбцы.
Начать бесплатноКак это работает в SmartWerk
Создайте банковский счёт
Дайте счёту название, при желании IBAN, и выберите валюту.
Импортируйте CSV-файл
Выберите файл и сопоставьте столбцы: дата, сумма (или дебет и кредит), описание, референс и контрагент.
Проверьте сводку
Видно, сколько строк прочитано, принято, отклонено или возможно дублируется.
Привяжите к счёту
Выберите «Привязать счёт» у поступившего платежа или отмените привязку.
Часть единого рабочего процесса
SmartWerk ведёт заказ от клиента до бухгалтера. Выделенный шаг — эта страница.
Что можно делать
Импорт замыкает цикл после выставления счёта: вы привязываете платёж к счёту, а оплаченному напоминание уже не нужно.
Настраиваемое сопоставление столбцов
Задайте разделитель, формат даты, десятичный формат и столбцы, чтобы файл вашего банка подошёл.
Файл только один раз
Повторный импорт того же файла не создаёт новых транзакций.
Разбор дублей
Возможные дубли вы оставляете или отмечаете как дубль; ничего не удаляется.
Привязка и отмена
Привяжите платёж к счёту, в том числе частично, и при необходимости отмените.
Обзор транзакций
Ищите и фильтруйте импортированные строки по направлению и статусу.
Связано с другими инструментами
Частые вопросы
Это подключение к моему банку?
Нет. Вы сами импортируете CSV-файл. SmartWerk не читает ваш банковский счёт самостоятельно.
Что будет, если импортировать один файл дважды?
Новые транзакции не создаются. SmartWerk сообщит, что файл уже импортирован.
Можно ли привязать платёж к счёту?
Да, для поступлений в евро. Сумма больше неоплаченного остатка отклоняется; меньшая считается частичной оплатой.
Нужно ли что-то настраивать для каждого банка?
Вы сами задаёте разделитель, формат даты, десятичный знак и столбцы, чтобы подошёл файл вашего банка. Готовых настроек для отдельных банков нет.
Попробуйте на своих данных
Создайте бесплатный аккаунт и начните с одного клиента. Перейти на платный тариф можно позже, когда понадобится функция.