Co to jest?
Import CSV z banku pozwala wczytać wyciąg jako plik CSV i dopasować otrzymane płatności do otwartych faktur.
Import wyciągu: dopasuj płatności bez przepisywania
Fakturowanie i administracja
Wgraj wyciąg CSV z banku, sprawdź wiersze i dopasuj otrzymane płatności do faktur. To import CSV, a nie połączenie z bankiem.
Zacznij za darmo, bez karty.
Dla kogo?
Dla freelancerów, którzy sami pilnują, które faktury są opłacone, i nie chcą już sprawdzać tego wiersz po wierszu w aplikacji bankowej.
Jaki problem rozwiązuje?
Pilnowanie, która faktura jest opłacona, oznacza kładzenie wierszy z banku obok listy faktur. Dzięki importowi i dopasowaniu płatności od razu widzisz, co jeszcze czeka.
Co zyskujesz
01
Dopasowanie płatności do faktur
Dopasuj wpływ do faktury, do której należy; faktura ma wtedy zapisaną płatność.
Zacznij za darmo02
Podpowiedzi i szukanie
SmartWerk podpowiada faktury pasujące do płatności, a Ty możesz też szukać sam.
Zacznij za darmo03
Zdublowane wiersze na widoku
Ten sam wiersz w dwóch plikach jest oznaczany, byś nie liczył go dwa razy.
Zacznij za darmo04
Działa z twoim plikiem
Używasz pliku CSV ze swojego banku i sam przypisujesz kolumny.
Zacznij za darmoJak to działa w SmartWerk
Utwórz konto bankowe
Nadaj kontu nazwę, opcjonalnie IBAN, i wybierz walutę.
Zaimportuj plik CSV
Wybierz plik i przypisz kolumny: data, kwota (lub obciążenie i uznanie), opis, referencja i kontrahent.
Sprawdź podsumowanie
Zobacz, ile wierszy wczytano, zaakceptowano, odrzucono lub uznano za możliwe duplikaty.
Dopasuj do faktury
Wybierz „Dopasuj fakturę” przy wpływie lub cofnij dopasowanie.
Część jednego procesu
SmartWerk prowadzi zlecenie od klienta do księgowego. Wyróżniony krok to ta strona.
Co możesz zrobić
Import domyka pętlę po fakturowaniu: dopasowujesz płatność do faktury, a to, co opłacone, nie potrzebuje przypomnienia.
Konfigurowalne przypisanie kolumn
Ustaw separator, format daty, format dziesiętny i kolumny, by plik z Twojego banku pasował.
Plik tylko raz
Ponowny import tego samego pliku nie tworzy nowych transakcji.
Ocena duplikatów
Możliwe duplikaty zachowujesz lub oznaczasz jako duplikat; nic nie jest usuwane.
Dopasowanie i cofnięcie
Dopasuj płatność do faktury, także częściowo, i w razie potrzeby cofnij.
Przegląd transakcji
Szukaj i filtruj zaimportowane wiersze według kierunku i statusu.
Połączone z innymi narzędziami
Najczęstsze pytania
Czy to połączenie z moim bankiem?
Nie. Sam importujesz plik CSV. SmartWerk nie odczytuje Twojego konta bankowego samodzielnie.
Co się stanie, gdy zaimportuję ten sam plik dwa razy?
Nie powstaną nowe transakcje. SmartWerk poinformuje, że plik był już zaimportowany.
Czy mogę dopasować płatność do faktury?
Tak, dla wpływów w euro. Kwota wyższa niż pozostała do zapłaty jest odrzucana; niższa liczy się jako płatność częściowa.
Czy muszę coś ustawiać dla każdego banku?
Sam ustawiasz separator, format daty, znak dziesiętny i kolumny, aby plik z twojego banku pasował. Nie ma gotowych ustawień dla poszczególnych banków.
Wypróbuj na własnych danych
Załóż bezpłatne konto i zacznij od jednego klienta. Wyższy plan możesz wybrać później, gdy naprawdę go potrzebujesz.