Was ist das?
Der Bank-CSV-Import liest einen Kontoauszug als CSV-Datei ein und ordnet erhaltene Zahlungen offenen Rechnungen zu.
Kontoauszug importieren: Zahlungen ohne Abtippen zuordnen
Rechnungen & Verwaltung
Laden Sie einen CSV-Kontoauszug Ihrer Bank hoch, prüfen Sie die Zeilen und ordnen Sie eingegangene Zahlungen Ihren Rechnungen zu. Das ist ein CSV-Import, keine Bankanbindung.
Kostenlos starten, ohne Kreditkarte.
Für wen?
Für Freelancer, die selbst nachhalten, welche Rechnungen bezahlt sind, und das nicht mehr Zeile für Zeile in der Banking-App prüfen wollen.
Welches Problem löst es?
Nachzuhalten, welche Rechnung bezahlt ist, heißt Bankzeilen neben die Rechnungsliste zu legen. Mit Import und Zuordnung pro Zahlung sehen Sie sofort, was noch offen ist.
Was es Ihnen bringt
01
Zahlungen Rechnungen zuordnen
Eine eingegangene Zahlung der passenden Rechnung zuordnen; die Rechnung erhält die Zahlung verbucht.
Kostenlos starten02
Vorschläge und Suche
SmartWerk schlägt passende Rechnungen vor, und Sie können selbst suchen.
Kostenlos starten03
Doppelte Zeilen im Blick
Dieselbe Zeile in zwei Dateien wird markiert, damit Sie sie nicht doppelt zählen.
Kostenlos starten04
Arbeitet mit Ihrer eigenen Datei
Sie nutzen die CSV-Datei Ihrer eigenen Bank und ordnen die Spalten selbst zu.
Kostenlos startenSo funktioniert es in SmartWerk
Bankkonto anlegen
Dem Konto einen Namen geben, optional eine IBAN, und die Währung wählen.
CSV-Datei importieren
Datei wählen und Spalten zuordnen: Datum, Betrag (oder Soll und Haben), Beschreibung, Referenz und Gegenpartei.
Zusammenfassung prüfen
Sehen, wie viele Zeilen gelesen, akzeptiert, abgelehnt oder möglicherweise doppelt waren.
Einer Rechnung zuordnen
Bei einer eingegangenen Zahlung „Rechnung zuordnen“ wählen oder die Zuordnung rückgängig machen.
Teil eines durchgehenden Ablaufs
SmartWerk begleitet einen Auftrag vom Kunden bis zur Buchhaltung. Der markierte Schritt ist diese Seite.
Was Sie tun können
Der Import schließt den Kreis nach dem Rechnungsstellen: Sie ordnen die Zahlung der Rechnung zu, und was bezahlt ist, braucht keine Erinnerung mehr.
Einstellbare Spaltenzuordnung
Trennzeichen, Datumsformat, Dezimalformat und Spalten festlegen, damit die Datei Ihrer Bank passt.
Eine Datei nur einmal
Dieselbe Datei erneut zu importieren erzeugt keine neuen Transaktionen.
Dubletten beurteilen
Mögliche Dubletten behalten oder als doppelt markieren; nichts wird gelöscht.
Zuordnen und lösen
Eine Zahlung einer Rechnung zuordnen, auch teilweise, und bei Bedarf rückgängig machen.
Transaktionsübersicht
Importierte Zeilen nach Richtung und Status durchsuchen und filtern.
Verbunden mit anderen Tools
Häufige Fragen
Ist das eine Anbindung an meine Bank?
Nein. Sie importieren selbst eine CSV-Datei. SmartWerk liest Ihr Bankkonto nicht von selbst aus.
Was passiert, wenn ich dieselbe Datei zweimal importiere?
Es werden keine neuen Transaktionen erstellt. SmartWerk meldet, dass die Datei bereits importiert wurde.
Kann ich eine Zahlung einer Rechnung zuordnen?
Ja, für eingegangene Zahlungen in Euro. Ein Betrag über dem offenen Rest wird abgelehnt; ein niedrigerer Betrag zählt als Teilzahlung.
Muss ich je Bank etwas einstellen?
Sie stellen Trennzeichen, Datumsformat, Dezimalzeichen und Spalten selbst ein, damit die Datei Ihrer Bank passt. Fertige Einstellungen je Bank gibt es nicht.
Mit Ihren eigenen Daten ausprobieren
Kostenloses Konto anlegen und mit einem Kunden beginnen. Ein Upgrade ist später möglich, wenn Sie eine Funktion wirklich brauchen.