De quoi s’agit-il ?
L’import CSV bancaire vous permet de lire un relevé au format CSV et de rapprocher les paiements reçus des factures ouvertes.
Importer un relevé : rapprochez les paiements sans ressaisie
Facturation et administration
Téléversez un relevé CSV de votre banque, vérifiez les lignes et rapprochez les paiements reçus de vos factures. C’est un import CSV, pas une connexion bancaire.
Commencez gratuitement, sans carte bancaire.
Pour qui ?
Pour les indépendants qui suivent eux-mêmes quelles factures sont payées et ne veulent plus le vérifier ligne par ligne dans leur appli bancaire.
Quel problème résout-il ?
Suivre quelle facture est payée, c’est poser les lignes bancaires à côté de la liste de factures. Avec un import et un rapprochement par paiement, vous voyez tout de suite ce qui reste dû.
Ce que cela vous apporte
01
Rapprocher paiements et factures
Rapprochez un paiement reçu de la facture correspondante ; la facture enregistre le paiement.
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Suggestions et recherche
SmartWerk propose des factures qui correspondent à un paiement, et vous pouvez chercher vous-même.
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Lignes en double visibles
La même ligne dans deux fichiers est signalée, pour ne pas la compter deux fois.
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Fonctionne avec votre fichier
Vous utilisez le fichier CSV de votre propre banque et associez vous-même les colonnes.
Commencer gratuitementComment cela fonctionne dans SmartWerk
Créer un compte bancaire
Donnez un nom au compte, éventuellement un IBAN, et choisissez la devise.
Importer le fichier CSV
Choisissez le fichier et associez les colonnes : date, montant (ou débit et crédit), description, référence et contrepartie.
Vérifier la synthèse
Voyez combien de lignes ont été lues, acceptées, rejetées ou possiblement en double.
Rapprocher d’une facture
Choisissez « Rapprocher une facture » sur un paiement reçu, ou annulez le rapprochement.
Une étape d’un même flux de travail
SmartWerk suit une mission du client au comptable. L’étape surlignée est cette page.
Ce que vous pouvez faire
L’import boucle la boucle après la facturation : vous rapprochez le paiement de la facture, et ce qui est payé n’a plus besoin de relance.
Association de colonnes configurable
Réglez séparateur, format de date, format décimal et colonnes pour que le fichier de votre banque convienne.
Un fichier une seule fois
Réimporter le même fichier ne crée aucune nouvelle transaction.
Examiner les doublons
Vous conservez les doublons possibles ou les marquez comme doublon ; rien n’est supprimé.
Rapprocher et défaire
Rapprochez un paiement d’une facture, même partiellement, et annulez si besoin.
Aperçu des transactions
Recherchez et filtrez les lignes importées par sens et statut.
Relié aux autres outils
Questions fréquentes
S’agit-il d’une connexion à ma banque ?
Non. Vous importez vous-même un fichier CSV. SmartWerk ne lit pas votre compte bancaire tout seul.
Que se passe-t-il si j’importe deux fois le même fichier ?
Aucune nouvelle transaction n’est créée. SmartWerk indique que le fichier a déjà été importé.
Puis-je rapprocher un paiement d’une facture ?
Oui, pour les paiements reçus en euros. Un montant supérieur au solde restant est refusé ; un montant inférieur compte comme paiement partiel.
Dois-je configurer quelque chose pour chaque banque ?
Vous réglez vous-même le séparateur, le format de date, le séparateur décimal et les colonnes pour que le fichier de votre banque convienne. Il n’y a pas de réglages prêts à l’emploi par banque.
Essayez avec vos propres données
Créez un compte gratuit et commencez avec un client. Vous pourrez passer à un forfait supérieur plus tard.